저평가 우량주 가치주 데이터를 활용한 주식 찾기

안녕하세요

제가 이번에 소개할 내용은 저평가 우량주 가치주 어떻게 찾는지 방법과 활용해야 하는지 알려드릴려고 합니다.

© austindistel, 출처 Unsplash

저평가 우량주 및 가치주에 투자할수 있는 방법을 알아두는것이 투자자로서 기본이고 정석입니다. 우리가 대부분 알고 있는 전설적인 투자의 대가 벤자민 그라함과 워렌버핏의 투자방식이 저평가 우량주 및 가치주에 투자하는 방식입니다 .

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그러한 사람들이 주식을 투자하는 기준은 뭘까요?

시장에서 원래가치 보가 낮게 거래되는 주식을 찾는 기준에 대해서 어떻게 찾을 수 있을까요?

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각종 기업지표를 확인 하자

© geralt, 출처 Pixabay

PER (Price Earning Ratio 주가수익비율)

PER 이란 = 주식가격 / 주당 순이익 = 시가총액 / 당기순이익 이다. 현재 거래되는 주식가격 대비 주당 얼마의 순이익을 회사에 내고 있는가를 보여주는 간단한 지표이다. 회사는 이렇게 벌어들인 순이익을 다시 주주들에게 배당으로 지급한다.

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예를 들어서 구름회사의 주식 10,000원 짜리가 있다고 하자 . 주당순이익(EPS)이 2,000원 짜리 이라고 하면 여기서 PER은 5이다 즉 주식의 가치는 주당순이익보다 5배 정도 가치로 거래되고 있다는 뜻이다 .

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우리는 주식투자할때 PER배율이 지나치게 높은 기업은 피해야 한다. 우리는 PER 배율 기준은 가장 낮은 PER 기업을 찾는 것이 아니라 높은 PER배율의 기업을 골라내는데 사용해야 한다. 왜냐고? 주당 순이익보다 PER 100~200배 비율이 높다는 것은 너무 가치보다 고평가된 주식이라는 것이다.

높은 PER 배율은 완전군장을 하고 뛰는 군인처럼 매우 불리하다. 따라서 기업이 황금을 캐는 것과 같이 고수익 사업이 아니면 모를까 일반적으로 PER 배율 50이상이 업체는 제외하는게 좋다. 즉 저평가 우량주 가치주는 찾을때는 PER 1~50사이에 업체만 선택하도록 한다.

 

EPS (Earning Per Share 주당순이익)

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EPS = 순이익/ 발행주식 총수

EPS는 한주당 순이익을 말합니다 . EPS가 높으면 높은수록 좋고 수익성이 높은 회사로 평가됩니다. EPS가 높을 수록 주식의 투자가치가 높다고 볼수 있으며 현재 그 기업은 안전하고 양호한 실적이라고 할수 있습니다.

이런식으로 EPS가 증가된 업체들 찾아서 저평가 우량주 가치주를 찾아서 투자해야한다. 위에는 19년 자료이니 EPS 증가 금액만 참고하기 바란다.

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PBR(PriceBookvalue Ratio주가순자산비율)

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PBR은 주가를 주당순자산가치 (EPS) 나눈값으로 주가가 1주당 순자산( 자본금 + 자본잉여금+이익잉여금) 에 비해 몇배로 거래 되고 있는가를 측정하는 지수를 말합니다 .

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회사는 자산이 있고 부채가 있습니다. 자산은 회사가 가진 재산입니다. 따라서 상품,제품,기계설비, 부동산등있습니다 . 말그대로 부채입니다. 총자산에서 총부채를 빼고 남은 금액 순자산에서 발생 주식수로 나누게 되면 주당 순자산이 됩니다.

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이러한 지표는 내가 투자하는데 이회사의 주식이 순자산 가치보다 싸냐? 비싸냐를 평가할수 있는 지표입니다 따라서 이지표를 참고로 기업들을 평가할수 있는 기본 데이터를 축척하는 겁입니다 일반적으로 PBR이 1이하 종목은 순자산대비 주가가 저평가 되어있다고 보시면 도 낮다는것이 저평가 되어 있다는 뜻입니다.

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예를 들어 PBR 배율이 낮으면 낮을 수록 저평가 입니다. 하지만 마이너스 배율은 현재 이익을 내지 못하고 손실이 나면 마이너스 표기가 됩니다 . 주가에 비해 돈을 너무 못벌어 오고 있다는것입니다.

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하지만 PBR 0에 가까울수록 이익에 비해 주가가 너무 저평가 되어 있다는 것입니다. 따라서 PBR 배율이 1이하 종목이 순자산 대비 주가가 저평가라고 생각하시면 됩니다 .

투자지표로 참고만 해라

앞에서 설명한 여러가지 기업 지표만 가지고 투자 종목을 선택하면 안됩니다. 산업별 시장 트랜드가 있고 지속적으로 산업이 변화고 돌발 상황이 발생하기 때문입니다. 왜냐면 예를 들어 LCD 산업이 글로벌로 수익성이 떨어지고 있다. 하향산업으로 중국때문에 마진율 및 경쟁력이 떨어지는데 기업의 PBR, PER, EPS 지표가 좋다고 해서 투자한다는 것은 뜨거운 불속을 뛰어 들어가는것과 같다. (예를들어 필름카메라가 디지털 카메라로 변화하는 산업 트렌드를변화를 읽어내는 감각을 키워야 한다.)

 

필름카메라 와 디지털 카레라 산업 트렌드 비교 출처 Unsplash

기업지표이외의 가치를 보라

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현금흐름 및 배당 수익률 확인하라.

투자회사들은 주주들에게 배당금을 지불한다. 주식의 매매 이외의 별도의 수익으로 배당 수익률이 좋은 주식을 고배당 우량주 라고도 한다. 배당수익률이 높고 회사의 현금흐름과 부채 및 배당금 지급 내역을 살펴보고 지속적으로 지급 할수 있는 여력이 있는지 확인해야 한다. 왜냐하면 주가가 낮음에도 불구하고 꾸준한 배당을 지속적으로 지불하고 있다면 이는 재무구조가 강하다는 신호입니다.

© giorgiotrovato, 출처 Unsplash

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경쟁사 및 산업비교

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주가가 저평가되어 있는지 판단하는 또다른 기준은 바로 동종업계 유사한 회사를 보는것입니다. 자세히 보면 셀트리온과 삼성디스플레이 주당 가격이 거의 비슷함을 알수 있습니다. 즉 동종업계의 다른 경쟁사와 비교했을대 회사의 주가를 경쟁사 보다 더낮다면 그이유를 분석해 보아야 합니다. 회사의 재무제표뿐만 아니라 경쟁사의 주가를 함께 비교함으로 써 저평가 여부를 확인가능합니다 .

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기본 재무제표 확인하기

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저평가우량주 가치주를 찾으려고 할때 여러가지 지표뿐만아니라 가능한 회사에서 제공하는 손익계산서 및 대차대조표 및 분기별 수익보고서와 같은 기본적인 사항도 검토해야 합니다.

예를 들어 부채 비율이 낮음에도 불구하고 여러해동안 현금흐름이 좋다면 이러한 지표가 아직 주가에 반영되지 않았다면 저평가 우량주 가치주로서 투자할 만한 종목이 된다는 것입니다 .

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결론

대부분 개인투자자 분들은 소 뒷걸음치다 쥐잡기식 아니면 지인 소개로 대부분 주식투자를 합니다. 즉 그냥 무슨사업을 하는지도 모르고 투자하는경향이 있습니다 . 모방심리가 강합니다. 남들이 사서 돈벌었다고 하니까 나도 사면 돈벌수 있다고 생각합니다. 그래서 투자하면 100% 빠지죠. 왜냐고요 당신까지 좋다는 소식들 들렸다면 벌써 기관이나 외국인는 빠져 나갈려고 하는 신호라는 거죠.

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따라서 당신은 좋은 주식을 찾기 위해서는 반드시 개인의 공부와 노력이 필요합니다. 좋은 주식을 찾을 수 있는 인사이트 먼저 키워야 할것이며 더 나아가 기업의 가치투자를 보고 투자하는 전략을 사용 더 큰수익을 볼수 있는 기회를 찾을 것입니다 .(나무가 아닌 숲을 보는 인사이트를 키워나갑시다)

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© ruralexplorer, 출처 Unsplash

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